DOFRB hisse senedi
Dof Robotik Sanayi A.Ş.
71,30TL
-3,50 (-%4,68)
7 Ekim 2026 19:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 71,30
- Günün En Yüksek
- 76,60
- Hacim
- 179,95 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 11,08 milyar TL
DOFRB Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (365,7) | (469,1) | (503,2) | (1.029,3) |
| Dönem Karı (Zararı) | 72,3 | 6,9 | 245,0 | 36,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 72,3 | — | — | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 21,3 | (315,8) | (17,0) | 14,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 59,6 | 27,5 | 65,8 | 42,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (0,3) | (0,3) | (0,1) | (0,1) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,3) | — | — | (0,1) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,4 | 5,6 | 5,5 | 1,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,4 | 5,6 | 5,5 | 1,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (6,4) | (32,1) | 50,8 | 72,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 82,9 | 60,4 | 69,6 | 27,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 76,5 | 28,3 | 120,4 | 99,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (11,0) | (125,6) | (136,7) | (91,6) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (26,5) | (195,4) | — | (9,8) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (26,5) | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,5 | 4,5 | (2,3) | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 458,7 | 160,2 | 730,2 | 1.080,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (300,7) | (82,6) | (216,8) | (243,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (300,7) | — | — | (243,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,5) | (9,9) | (2,3) | (2,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (0,5) | — | — | (2,8) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 95,3 | 129,3 | (101,9) | 0,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (266,6) | (57,8) | (457,9) | (197,3) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (117,1) | 13,3 | 80,4 | (18,9) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (117,1) | — | — | (18,9) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 31,3 | 20,0 | 18,8 | 4,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,3) | (0,7) | (38,8) | (39,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,3) | — | — | (39,4) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 151,9 | (162,5) | 81,5 | (40,3) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (52,0) | (9,2) | (86,9) | (21,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (52,0) | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (365,0) | (469,1) | (502,2) | (1.029,3) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | 0,8 | 0,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,6 | — | 0,2 | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (651,3) | (71,3) | (428,5) | (84,5) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 357,6 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0,0 | 0,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 293,7 | 71,3 | 428,5 | 84,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 293,7 | — | — | 84,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 628,4 | 48,6 | 1.418,2 | 1.443,9 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 830,1 | 16,3 | 118,3 | 163,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 330,1 | — | — | 163,3 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 500,0 | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 203,5 | — | — | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 203,5 | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 4,7 | — | — | — |
| Ödenen Faiz | 76,3 | 28,3 | 120,4 | 99,5 |
| Alınan Faiz | 82,9 | 60,4 | 69,6 | 27,3 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (388,6) | (491,8) | 486,5 | 330,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 141,2 | 141,2 | 141,2 | 65,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (247,4) | (350,5) | 627,7 | 395,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 748,4 | 748,4 | 120,7 | 120,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 501,1 | 397,9 | 748,4 | 516,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr