6,55TL
0,00 (%0,00)
8 Ekim 2026 06:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 6,43
- Günün En Yüksek
- 6,85
- Hacim
- 0 TL
- Piyasa Değeri
- 1,31 milyar TL
DMSAS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 242,2 | (41,7) | 292,9 | (103,8) | (91,4) | (55,5) | 265,8 | (197,2) | (240,7) | 68,5 | 514,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 29,1 | (0,7) | (211,5) | (93,5) | (92,3) | (22,0) | (111,4) | (50,5) | 8,2 | 54,9 | 174,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 29,1 | (0,7) | (211,5) | (93,5) | (92,3) | (22,0) | (111,4) | (50,5) | 8,2 | 54,9 | 174,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 23,9 | 36,3 | 374,1 | (43,9) | 3,9 | (4,8) | 114,9 | (294,6) | (218,1) | 38,2 | (11,5) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 125,7 | 57,7 | 203,3 | 147,8 | 111,1 | 51,4 | 204,3 | 150,0 | 92,3 | 43,4 | 85,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 4,5 | 0,1 | (0,2) | 0,4 | 3,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4 | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 4,5 | 0,1 | — | 0,4 | 3,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (50,8) | (34,7) | (3,2) | (5,0) | 8,5 | (3,6) | 93,6 | (59,9) | (42,8) | (92,0) | 89,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (50,3) | (34,6) | (3,1) | (4,6) | 8,8 | (3,3) | 95,1 | (60,7) | (42,8) | (91,5) | 91,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,5) | (0,1) | (0,1) | (0,4) | (0,3) | (0,4) | (1,5) | 0,8 | (0,0) | (0,5) | (2,0) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 69,5 | 37,2 | 205,5 | (158,5) | (128,0) | (54,3) | (157,4) | (181,5) | (133,2) | (66,0) | (297,7) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 21,2 | 10,6 | 28,1 | (17,3) | (15,7) | (8,1) | (183,6) | (136,5) | (66,2) | (26,3) | (61,9) |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 91,2 | 48,2 | 233,0 | (174,6) | (146,6) | (63,4) | (392,4) | (331,6) | (212,1) | (92,7) | (320,9) |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3,3 | 2,0 | 5,2 | 5,0 | 10,3 | 9,8 | 87,6 | (11,6) | (12,0) | (10,7) | 6,8 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 3,8 | 2,4 | 4,5 | 6,2 | 7,3 | 8,9 | 36,2 | (25,2) | (24,7) | (11,1) | 45,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,2 | 17,6 | (18,5) | (44,2) | (45,7) | (45,3) | (53,1) | 9,8 | (17,6) | (21,2) | (12,5) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (138,2) | (42,6) | (15,4) | 14,4 | 56,0 | 44,9 | 22,9 | (213,0) | (116,6) | 173,6 | 120,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (190,6) | 76,1 | (137,4) | (55,7) | (16,5) | 11,9 | (298,8) | (169,4) | 15,3 | 10,8 | (460,5) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | (1,6) | (0,8) | 0,1 | 1,1 | 0,2 | (0,7) | 0,3 | 1,3 | 0,3 | (3,5) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (82,0) | (154,9) | 89,7 | (1,9) | (111,1) | (76,6) | 508,5 | 454,0 | 279,9 | 167,3 | 104,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (82,0) | (154,9) | 89,7 | (1,9) | (111,1) | (76,6) | 508,5 | 454,0 | 279,9 | 167,3 | 104,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 | (3,7) | 20,5 | 17,6 | 21,0 | 10,4 | (14,3) | 1,8 | (1,0) | (5,5) | 15,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,6 | (3,7) | 20,5 | 17,6 | 21,0 | 10,4 | (14,3) | 1,8 | (1,0) | (5,5) | 15,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,5 | 23,0 | 57,8 | 55,5 | 62,8 | (20,1) | 93,7 | 108,8 | 39,4 | (8,1) | 175,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (48,0) | (30,0) | 11,6 | (22,4) | (41,3) | (13,7) | (21,9) | (40,3) | (73,6) | (40,8) | 44,3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 115,6 | 47,6 | (61,8) | (13,3) | 46,3 | 42,6 | (302,3) | (340,7) | (266,8) | (154,2) | 2,1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 20,3 | 16,1 | (3,7) | 1,8 | 2,9 | 0,7 | (17,7) | (12,4) | (16,7) | (9,4) | 19,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 95,3 | 31,6 | (58,1) | (15,2) | 43,4 | 41,9 | (284,5) | (328,3) | (250,2) | (144,8) | (17,5) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,1 | 38,8 | (19,2) | (20,2) | (22,3) | 3,7 | 5,8 | (7,4) | 12,0 | 22,4 | 26,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (7,6) | 3,9 | 6,9 | (1,6) | (0,7) | (1,0) | (3,9) | (2,0) | 1,2 | 2,6 | 0,7 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,0) | — | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (7,6) | 3,9 | 6,9 | (1,6) | (0,7) | (1,0) | (3,9) | (2,0) | 1,2 | 2,6 | 0,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (1,7) | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 2,8 | 0,4 | (4,2) | (4,0) | (3,8) | (5,6) | 2,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 203,2 | — | 32,5 | 41,7 | 57,9 | 42,0 | 38,0 | (1,1) | (3,8) | 10,9 | 92,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 243,6 | (40,5) | 299,9 | (81,7) | (71,9) | (38,6) | 302,3 | (175,7) | (225,2) | 82,3 | 623,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 2,6 | 1,2 | 14,8 | 13,1 | 7,7 | 4,8 | 44,9 | 16,4 | 14,8 | 12,9 | 117,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (1,3) | — | (7,8) | 9,0 | 11,8 | 12,2 | (8,5) | 5,1 | 0,7 | 0,9 | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1,1) | 0,0 | 28,8 | 0,6 | 4,8 | (1,8) | (80,5) | (50,9) | (50,2) | (16,5) | (300,4) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 57,9 | 4,0 | 23,4 | — | 96,8 | 7,2 | 4,1 | — | 43,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,1 | — | 29,1 | 3,4 | 18,6 | 1,8 | 177,3 | 58,1 | 54,3 | 16,5 | 344,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (273,2) | (77,9) | (360,6) | 24,5 | 137,7 | 5,9 | (357,4) | 257,2 | 142,8 | (88,8) | 128,8 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (203,2) | — | — | — | 6,7 | — | 131,7 | 134,0 | 135,7 | — | — |
| Ödenen Faiz | 91,2 | 48,2 | 233,0 | (174,6) | (146,6) | (63,4) | (392,4) | (331,6) | (212,1) | (92,7) | (320,9) |
| Alınan Faiz | 21,2 | 10,6 | 28,1 | (17,3) | (15,7) | (8,1) | (183,6) | (136,5) | (66,2) | (26,3) | (61,9) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (32,2) | (119,6) | (38,9) | (78,7) | 51,0 | (51,4) | (172,1) | 9,1 | (148,1) | (36,8) | 342,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (49,3) | (23,7) | 52,4 | 43,2 | (37,4) | (22,4) | (175,0) | 199,4 | 89,1 | 55,8 | 17,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (81,5) | (143,3) | 13,5 | (35,5) | 13,6 | (73,8) | (347,0) | 208,4 | (59,0) | 18,9 | 360,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 277,6 | 259,4 | 222,2 | 169,8 | 224,3 | 222,2 | 569,3 | 546,8 | 508,7 | 407,0 | 74,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 196,1 | 116,2 | 235,8 | 134,2 | 237,9 | 148,4 | 222,2 | 755,3 | 449,6 | 425,9 | 434,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr