Tedbir: DMR UNLU MAMULLER · PKISY · KREDİLİ İŞLEM YASAĞI · 2026-09-28T00:00:00 · 2026-10-27T00:00:00 · 1
Tedbir: DMR UNLU MAMULLER · PASKI · AÇIĞA SATIŞ YASAĞI · 2026-09-28T00:00:00 · 2026-10-27T00:00:00 · 1
8,77TL
0,34 (%4,03)
7 Ekim 2026 18:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 8,20
- Günün En Yüksek
- 8,82
- Hacim
- 171,01 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 12,93 milyar TL
DMRGD Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 332,8 | 34,6 | 10,6 | 77,9 | (31,2) | 172,7 | (168,5) | 248,7 | 82,0 | 26,6 | (455,2) |
| Dönem Karı (Zararı) | 86,7 | 80,2 | 106,6 | 41,6 | 17,7 | 75,7 | 182,9 | 25,4 | 8,0 | 20,0 | 196,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 86,7 | 80,2 | 106,6 | 41,6 | 17,7 | 75,7 | 182,9 | 25,4 | 8,0 | 20,0 | 196,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (44,8) | (29,5) | 440,7 | 291,8 | 788,8 | (28,8) | (219,2) | 195,9 | 236,1 | 264,8 | (51,2) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63,3 | 33,3 | 126,2 | 94,9 | 83,5 | 43,5 | 103,2 | 74,9 | 50,8 | 26,7 | 71,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,6 | 0,3 | 4,6 | (1,1) | 2,3 | 1,8 | 4,8 | (0,9) | 0,7 | 0,9 | 2,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 | 0,3 | 2,1 | (1,8) | 2,3 | 1,8 | 4,8 | (0,8) | 0,7 | 0,9 | 2,8 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8,6 | 4,5 | 20,5 | 5,2 | 2,7 | 3,5 | 4,8 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | (0,6) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,4 | 5,3 | 1,5 | 5,2 | 2,7 | 3,5 | 4,8 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | (0,6) |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,8) | (0,8) | 16,2 | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 25,1 | 20,6 | 18,5 | (1,6) | 61,5 | 18,1 | 40,3 | (30,5) | (6,2) | (4,1) | 39,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,1 | 0,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 3,9 | 3,6 | 1,7 | 1,1 | 8,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 20,8 | 11,3 | 28,1 | 4,9 | 11,0 | 2,6 | 30,6 | 7,0 | 1,4 | 3,2 | 33,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 39,5 | 35,1 | 24,4 | (33,0) | 59,2 | 39,4 | 41,0 | (58,8) | (27,6) | (30,0) | 29,8 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 34,1 | 25,2 | 31,6 | (28,9) | 6,3 | 23,8 | 27,4 | (24,9) | (21,7) | (23,7) | 14,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (1,7) | (1,7) | (0,5) | — | (0,8) | (0,7) | 0,0 | — | — | 0,0 | 0,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | (1,7) | (1,7) | (0,5) | — | (0,8) | (0,7) | 0,0 | — | — | — | 0,2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (50,1) | (30,6) | 39,4 | (29,6) | (38,5) | (40,3) | 86,0 | 18,5 | 53,0 | 72,3 | 25,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,0) | (0,0) | 0,2 | 0,0 | — | (3,9) | 0,0 | 1,1 | — | 0,0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (0,0) | (0,0) | 0,2 | 0,0 | — | (3,9) | 0,0 | 1,1 | — | 0,0 | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (90,5) | (55,9) | 231,8 | 223,9 | 678,2 | (50,7) | (458,3) | 130,4 | 136,1 | 166,5 | (191,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (297,9) | 12,6 | 531,6 | 251,5 | 834,2 | (127,4) | 130,8 | (27,3) | 162,5 | 257,9 | 599,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 377,7 | 29,5 | (299,8) | (504,8) | (304,6) | (43,6) | 345,3 | 140,9 | 52,5 | (241,6) | (264,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (180,9) | (26,4) | 53,1 | 92,2 | (95,4) | 124,8 | (103,1) | (73,7) | 13,7 | (32,4) | 42,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 10,0 | (6,4) | 0,8 | 40,2 | (389,2) | (13,0) | (406,6) | 54,2 | 23,3 | (19,7) | (53,7) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (5,5) | (8,0) | (296,3) | 6,6 | (13,0) | 1,5 | 54,4 | (79,5) | (173,9) | (6,3) | 18,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 27,5 | (18,6) | (16,4) | 97,8 | (43,1) | 85,1 | (15,0) | 30,5 | 54,6 | 58,2 | (307,3) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 31,0 | 20,4 | 12,8 | 54,3 | 57,2 | 25,3 | 5,2 | 14,1 | 12,1 | 13,1 | 4,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 41,6 | (5,8) | 13,5 | (22,4) | (18,4) | (29,1) | (70,3) | (84,0) | (166,7) | (61,2) | (59,1) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 7,3 | 12,3 | (19,5) | (14,4) | (17,0) | (15,5) | 19,7 | 5,0 | 2,5 | (1,5) | (2,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (10,9) | (9,5) | 20,3 | (0,9) | (10,6) | (8,3) | 39,7 | 19,9 | 19,5 | 33,5 | 21,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (10,9) | (9,5) | 20,3 | (0,9) | (10,6) | (8,3) | 39,7 | 19,9 | 19,5 | 33,5 | 32,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 339,8 | 38,1 | 15,7 | 81,9 | (27,7) | 174,3 | (167,1) | 248,6 | 81,6 | 26,9 | (454,2) |
| Alınan Faiz | 1,1 | 0,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 3,9 | 3,6 | 1,7 | 1,1 | 8,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 8,1 | 4,1 | 7,5 | 6,3 | 6,0 | 1,7 | 5,3 | 3,5 | 1,3 | 1,3 | 9,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 10,9 | 12,0 | (214,7) | (23,4) | (12,0) | (5,3) | (276,1) | (135,0) | (96,9) | (36,5) | (68,8) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,0 | 15,9 | 6,3 | 0,2 | 0,3 | 3,9 | 3,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 6,1 | 3,9 | 221,0 | 23,6 | 12,3 | 9,1 | 279,8 | 137,2 | 96,9 | 36,5 | 68,8 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (10,4) | (10,1) | 19,9 | (2,1) | (3,6) | 5,7 | (30,8) | (19,3) | (10,3) | (10,0) | 1.332,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,4 | 1,6 | 115,0 | 2,8 | 7,5 | 8,4 | 3,9 | (12,2) | (8,9) | (6,8) | — |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 10,4 | 1,6 | 115,0 | 2,8 | 7,5 | 8,4 | 3,9 | (12,2) | (8,9) | (6,8) | — |
| Ödenen Faiz | 20,8 | 11,3 | 28,1 | 4,9 | 11,0 | 2,6 | 30,6 | 7,0 | 1,4 | 3,2 | 33,1 |
| ENFLASYON ETKİSİ | (2,7) | (1,3) | — | — | (44,5) | (26,6) | — | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 330,6 | 35,3 | (184,2) | 52,4 | (91,3) | 146,6 | (475,5) | 94,4 | (25,3) | (19,9) | 807,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 330,6 | 35,3 | (184,2) | 1,0 | (91,3) | 146,6 | (475,5) | (363,9) | (412,1) | (352,9) | 807,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20,9 | 19,5 | 264,3 | 253,3 | 311,3 | 290,9 | 1.068,1 | 1.023,5 | 952,1 | 898,1 | 19,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 351,5 | 54,8 | 17,7 | 254,3 | 220,0 | 437,5 | 264,3 | 659,6 | 539,9 | 545,2 | 816,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr