12,14TL
-0,23 (-%1,86)
7 Ekim 2026 17:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 12,14
- Günün En Yüksek
- 12,60
- Hacim
- 347,17 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 46,68 milyar TL
CVKMD Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.390,5 | 9.180,8 | 361,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 110,0 | 1.270,2 | 452,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 110,0 | 1.270,2 | 452,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.096,3 | 754,6 | 323,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 369,3 | 402,8 | 155,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 20,5 | (20,8) | 64,6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,4 | 0,0 | 2,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,7 | 0,0 | 1,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,6) | (20,8) | 0,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (200,7) | (0,1) | 21,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,4 | 10,8 | (2,1) |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (226,5) | 1,4 | 1,0 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23,4 | (12,3) | 22,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 255,9 | 26,7 | (209,2) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | (257,6) | (30,8) | 197,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 19,2 | 32,4 | 17,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 20,8 | 36,5 | 28,9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 334,5 | (166,4) | (52,7) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 316,9 | 512,5 | 343,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.184,1) | (7.155,9) | 414,4 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 12,4 | (4,6) | (5,7) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 144,0 | 217,8 | 68,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 144,0 | 217,8 | 68,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (102,0) | 4,5 | (32,3) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (12,5) | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (89,5) | 4,5 | (32,3) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (366,3) | 384,6 | (343,7) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (121,7) | 70,8 | (417,0) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (177,7) | (263,3) | 452,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,0 | (180,1) | 137,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (177,7) | (83,2) | 315,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,7 | 4,7 | 1,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (50,8) | 6.624,2 | (44,6) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 851,2 | 196,3 | (31,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (902,1) | 6.427,9 | (13,4) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2.797,7 | 112,9 | 23,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 46,7 | 4,2 | (116,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 46,7 | 4,2 | (116,8) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.390,5 | 9.180,8 | 361,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.951,2) | (2.451,6) | (772,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 214,9 | 23,1 | 27,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 214,9 | 23,1 | 27,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.166,1 | 2.474,7 | 744,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.128,8 | 2.460,8 | 742,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 37,3 | 13,9 | 2,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (846,0) | (7.042,7) | 1.728,5 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 188,7 | 587,9 | 14,5 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | (5,2) | (11,8) | — |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,0 | (8.420,0) | 0,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.164,8 | 1.529,2 | 259,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.164,8 | 1.529,2 | 259,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.947,1 | 720,9 | 212,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.947,1 | 720,9 | 212,1 |
| Ödenen Faiz | 385,9 | 266,4 | 29,2 |
| Alınan Faiz | 128,3 | 235,6 | 227,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 593,4 | (313,5) | 1.317,4 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 278,8 | 0,0 | (364,4) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 872,2 | (313,5) | 953,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 769,0 | 1.473,5 | 172,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (398,8) | (391,0) | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.242,4 | 769,0 | 1.125,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr