238,90TL
-1,10 (-%0,46)
7 Ekim 2026 21:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 230,00
- Günün En Yüksek
- 239,00
- Hacim
- 450.671 TL
- Piyasa Değeri
- 20,04 milyar TL
CMENT Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.768,7) | (1.690,5) | 2.564,2 | 160,3 | (667,6) | (837,0) | 2.563,0 | (50,3) | (937,9) | (831,6) | 1.451,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | (339,6) | (942,1) | 1.736,4 | 923,6 | 326,5 | (198,6) | 1.766,7 | 1.135,1 | 756,8 | (98,6) | 1.031,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (339,6) | (942,1) | 1.736,4 | 923,6 | 326,5 | (198,6) | 1.766,7 | 1.135,1 | 756,8 | (98,6) | 1.031,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 834,1 | 974,3 | 1.317,2 | 1.127,8 | 880,5 | 664,4 | 1.830,0 | 1.035,2 | 457,0 | 673,8 | 1.663,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 471,6 | 226,3 | 1.002,5 | 687,6 | 574,9 | 277,1 | 996,3 | 734,4 | 469,1 | 209,5 | 839,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (0,2) | (0,2) | 19,1 | — | (0,4) | — | 0,0 | — | — | — | (0,7) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,2) | (0,2) | 19,1 | — | (0,4) | — | — | — | — | — | (0,7) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 222,4 | 251,8 | (77,9) | 110,3 | 281,5 | 165,9 | 207,5 | 137,9 | 154,7 | 86,3 | 239,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 128,3 | 65,9 | 24,2 | 17,6 | 51,4 | 29,9 | 95,6 | 79,3 | 50,6 | 23,0 | 154,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | (27,7) | 42,3 | 55,9 | — | 80,3 | 1,2 | 1,2 | 63,3 | 54,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 94,1 | 185,9 | (74,5) | 50,4 | 174,2 | 136,0 | 31,6 | 57,5 | 102,9 | — | 30,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 81,2 | 60,2 | (11,9) | (39,3) | (79,8) | (72,4) | (302,4) | (79,3) | (34,6) | (28,8) | (87,4) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 35,4 | 5,4 | 165,9 | 154,9 | 180,8 | 121,5 | 441,2 | 184,7 | 107,8 | 67,9 | 211,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 116,6 | 65,6 | 153,9 | 115,6 | 101,0 | 49,1 | 138,8 | 105,4 | 73,2 | 39,1 | 123,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (823,7) | — | (317,6) | (413,1) | (507,6) | — | (746,1) | (846,1) | (787,0) | — | (361,5) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (823,7) | — | (317,6) | (413,1) | (507,6) | — | (746,1) | (846,1) | (787,0) | — | (361,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 343,9 | 115,9 | 872,5 | 160,0 | 111,1 | 34,5 | 978,2 | 667,3 | 392,0 | 110,1 | 656,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,0) | (1,4) | (0,2) | (0,3) | (0,3) | (5,3) | 0,2 | 0,1 | — | (119,8) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 538,9 | 320,2 | 765,7 | 622,5 | 501,0 | 259,5 | 701,8 | 420,6 | 262,7 | 296,7 | 224,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.033,6 | 1.553,7 | (170,4) | 1.486,3 | 1.484,6 | 1.403,2 | 680,3 | 1.901,6 | 1.877,4 | 1.365,9 | 678,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.126,4) | 70,1 | (1.075,9) | (1.024,1) | (989,7) | (335,4) | (1.595,8) | (1.985,9) | (1.194,9) | (562,3) | (1.668,3) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (3,3) | (17,5) | (201,8) | (30,8) | (110,9) | 18,7 | 52,7 | 20,2 | 38,4 | (52,2) | (147,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1.123,1) | 87,6 | (874,1) | (993,3) | (878,8) | (354,1) | (1.648,5) | (2.006,2) | (1.233,3) | (510,1) | (1.521,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (37,1) | (65,5) | 302,1 | 246,4 | 318,4 | 285,2 | (367,2) | (21,1) | (30,9) | (55,1) | (24,0) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (0,9) | (0,4) | 312,1 | 295,8 | (45,8) | 341,3 | (340,2) | (20,7) | 0,3 | (0,5) | (1,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (36,2) | (65,1) | (10,0) | (49,4) | 364,2 | (56,1) | (27,0) | (0,4) | (31,2) | (54,6) | (22,8) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (601,3) | (608,8) | 205,0 | (310,2) | (303,8) | (636,7) | 225,6 | (116,7) | (590,1) | (649,7) | (29,2) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (203,6) | (861,5) | 1.043,2 | (42,9) | (323,3) | (448,7) | 946,8 | 215,6 | (29,6) | 60,2 | 1.020,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,1) | (1,0) | 1,4 | 4,9 | (0,2) | 2,5 | 1,9 | 28,7 | 3,8 | 3,6 | (153,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (202,5) | (860,5) | 1.041,8 | (47,7) | (323,1) | (451,3) | 944,9 | 186,9 | (33,4) | 56,6 | 1.173,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1,4) | (1,4) | (6,2) | (5,8) | (7,3) | (3,7) | 2,7 | 2,4 | 0,8 | (0,1) | 0,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,4) | (1,4) | (6,2) | (5,8) | (7,3) | (3,7) | 2,7 | 2,4 | 0,8 | (0,1) | 0,6 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (72,4) | (30,5) | (143,8) | (87,2) | (42,2) | (13,8) | 104,2 | (135,6) | (124,1) | (88,2) | 24,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,6 | (56,0) | (153,9) | (262,6) | (136,7) | (250,2) | 3,3 | 139,8 | 91,4 | (70,8) | (1,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (157,5) | (86,3) | (322,2) | (289,8) | (211,3) | 249,6 | (224,6) | 50,5 | (3,8) | (61,0) | (70,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 166,1 | 30,3 | 168,3 | 27,3 | 74,6 | (499,8) | 227,9 | 89,3 | 95,3 | (9,8) | 69,1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.539,1) | (1.521,5) | 3.224,0 | 565,2 | (277,6) | (937,5) | 2.916,4 | 268,6 | (663,6) | (790,7) | 2.016,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 87,0 | 7,2 | 72,1 | 69,9 | 73,3 | 54,4 | 93,2 | 83,8 | 56,8 | 36,5 | 168,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 29,1 | 19,7 | 14,3 | — | — | — | 28,5 | 13,2 | 11,0 | 4,4 | 7,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 113,6 | 142,0 | 573,4 | 335,0 | 316,7 | (155,0) | 231,7 | 222,0 | 206,5 | — | 389,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (575,7) | (248,8) | (721,9) | (368,5) | (215,9) | (37,2) | (206,5) | (367,4) | (201,7) | (105,9) | (1,6) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 6,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 589,7 | 253,2 | 943,1 | 504,1 | 372,1 | 161,9 | 721,1 | 546,8 | 305,5 | 175,9 | 607,6 |
| Alınan Faiz | 13,7 | 4,4 | 144,8 | 134,6 | 155,7 | 124,3 | 406,4 | 178,7 | 103,5 | 69,9 | 143,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (310,6) | (155,2) | (555,9) | (424,8) | (389,6) | (1.177,8) | (1.358,9) | (812,9) | (236,0) | (114,2) | 421,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 227,1 | 114,3 | 372,6 | 272,6 | 235,6 | 116,3 | 349,4 | 259,5 | 168,1 | 84,0 | 229,7 |
| Ödenen Temettüler | 3,5 | — | 8,8 | 8,4 | 10,3 | — | 851,3 | 8,3 | 7,7 | — | 3,8 |
| Ödenen Faiz | 79,9 | 40,8 | 113,3 | 85,0 | 71,4 | 34,8 | 116,7 | 90,2 | 60,2 | 30,2 | 72,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | (61,3) | (58,8) | (72,2) | (1.026,7) | (41,4) | (454,9) | 0,0 | 0,0 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.655,0) | (2.094,4) | 1.286,4 | (633,0) | (1.273,2) | (2.052,0) | 997,7 | (1.230,6) | (1.375,5) | (1.051,7) | 1.870,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.655,0) | (2.442,1) | 1.286,4 | (633,0) | (1.273,2) | (2.326,5) | 997,7 | (1.230,6) | (1.375,5) | (1.051,7) | 1.870,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.630,1 | 4.326,7 | 3.210,2 | 3.076,2 | 3.780,3 | 3.532,5 | 2.790,0 | 2.673,5 | 2.486,9 | 2.346,0 | 629,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (499,2) | — | (564,7) | (441,2) | (380,0) | — | (577,5) | (464,6) | (364,6) | (269,9) | (369,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.475,9 | 1.884,6 | 3.931,9 | 2.002,0 | 2.127,1 | 1.206,0 | 3.210,2 | 978,4 | 746,7 | 1.024,4 | 2.131,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr