5,28TL
-0,02 (-%0,38)
7 Ekim 2026 16:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,24
- Günün En Yüksek
- 5,38
- Hacim
- 38,41 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 12,12 milyar TL
CEMZY Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 279,1 | (573,5) |
| Dönem Karı (Zararı) | (497,1) | 119,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 459,8 | (5,7) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 69,6 | 63,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,9 | 4,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,9 | 4,8 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9,5 | 3,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,4 | 2,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | 0,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 345,9 | 358,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 15,0 | 113,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 360,9 | 472,2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 95,1 | 73,6 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 11,0 | 3,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 11,0 | 3,9 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (72,2) | (512,7) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (321,9) | 664,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (162,8) | 330,2 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 10,7 | (10,7) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (173,5) | 340,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (22,8) | 8,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (22,8) | 8,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 521,1 | (488,2) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 64,0 | (54,0) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (96,7) | (126,2) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | — | (150,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (96,7) | 23,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,1) | 1,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (13,8) | (259,8) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | (125,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (13,8) | (134,9) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2,3 | (75,7) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 31,7 | (0,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 31,7 | (2,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0,0 | 1,9 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 284,6 | (551,2) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1,8 | 2,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 3,6 | 19,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (58,5) | (90,9) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (8,0) | 19,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 64,1 | 212,8 |
| Alınan Faiz | 13,5 | 102,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (243,9) | 1.322,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 2.092,1 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 2.092,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 162,8 | 290,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 162,8 | 290,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 689,7 | 1.645,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 689,7 | 1.645,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 551,4 | 1.646,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 551,4 | 1.646,3 |
| Ödenen Faiz | 222,6 | 494,3 |
| Alınan Faiz | 3,3 | 16,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (0,0) | (0,2) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (23,3) | 658,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (23,3) | 658,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 683,9 | 47,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (161,4) | (22,6) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 499,2 | 683,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr