30,56TL
0,62 (%2,07)
7 Ekim 2026 18:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 29,62
- Günün En Yüksek
- 30,66
- Hacim
- 63,27 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 11,76 milyar TL
CELHA Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (400,7) | 358,3 | (124,6) |
| Dönem Karı (Zararı) | (661,5) | (167,9) | 52,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (661,5) | (167,9) | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 453,4 | 14,4 | 29,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 316,0 | 117,3 | 104,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (12,9) | 44,9 | 0,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (6,1) | 26,0 | 0,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (6,7) | 18,9 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 32,3 | 30,6 | 20,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27,8 | 20,0 | 14,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,5 | 10,5 | 3,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 282,4 | 368,4 | 248,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 7,3 | 13,1 | 6,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 289,6 | 381,5 | 255,1 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 6,5 | 0,6 | (0,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (125,7) | (121,2) | (83,4) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (45,2) | (426,2) | (259,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 176,7 | (525,7) | 171,4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 108,5 | (52,3) | 216,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 108,5 | (52,3) | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (59,1) | 95,4 | (170,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (59,1) | 95,4 | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (115,2) | 159,6 | 221,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (91,1) | 271,1 | (408,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (91,1) | 271,1 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,5) | 16,6 | 3,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (18,3) | 35,3 | (34,9) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (18,3) | 35,3 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (384,9) | 372,2 | (88,6) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 16,2 | 14,7 | 51,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (0,4) | (0,7) | (15,6) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (110,3) | (286,5) | (454,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 162,6 | 53,6 | 11,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 272,9 | 340,1 | 465,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 485,4 | (74,8) | 579,2 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 199,0 | 77,9 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 199,0 | 77,9 | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 955,6 | 0,0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 273,7 | 621,7 | 503,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 273,7 | 621,7 | 503,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 486,7 | 775,0 | 29,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 486,7 | 775,0 | 29,0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | (183,6) | 284,2 | 311,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 0,6 | 1,5 |
| Ödenen Faiz | 279,8 | 296,2 | 212,3 |
| Alınan Faiz | 7,3 | 13,1 | 6,9 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (25,6) | (3,0) | 0,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (25,6) | (3,0) | 0,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 61,7 | 93,4 | 116,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (14,6) | (28,7) | (45,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21,6 | 61,7 | 71,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr