5,39TL
-0,07 (-%1,28)
7 Ekim 2026 22:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,36
- Günün En Yüksek
- 5,48
- Hacim
- 16,91 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,17 milyar TL
BORSK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 661,7 | 1.641,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | (341,1) | 534,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (341,1) | 534,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 687,9 | (259,3) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 313,9 | 158,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7,6 | 8,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8,0 | 12,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,6 | (41,5) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 41,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3,6 | 0,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (0,3) | 0,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | (0,3) | 0,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 344,4 | (393,2) |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | (67,7) | 89,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,4) | (19,8) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (2,4) | (19,8) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 80,9 | (73,8) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (338,0) | (1.396,4) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (104,1) | 1.029,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 168,5 | (4,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 168,5 | (4,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 42,6 | (2,7) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 42,6 | (2,7) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 234,7 | 125,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 90,9 | (35,6) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (180,1) | 420,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (180,1) | 420,1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (10,2) | (7,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (10,2) | (7,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 95,7 | (128,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 95,7 | (128,9) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 684,9 | 1.671,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 5,7 | 7,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 17,5 | 22,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.183,0) | (1.513,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11,8 | 37,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11,8 | 37,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.194,9 | 1.550,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.194,9 | 1.550,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 504,8 | (319,5) |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 5,4 | 0,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5,4 | 0,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 729,3 | 0,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 729,3 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | 182,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | 182,2 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1,7 | 1,6 |
| Ödenen Temettüler | 221,8 | 154,1 |
| Alınan Faiz | 4,5 | 18,4 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (16,5) | (191,4) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (16,5) | (191,4) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 116,2 | 395,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (43,8) | (87,8) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 55,9 | 116,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr