9,65TL
0,00 (%0,00)
8 Ekim 2026 08:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 9,63
- Günün En Yüksek
- 9,93
- Hacim
- 0 TL
- Piyasa Değeri
- 6,36 milyar TL
ASGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.685,3) | (1.679,6) | 180,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 650,1 | (1.413,3) | 5.705,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (1.472,7) | (37,6) | (6.011,1) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,5 | 18,1 | 11,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 48,4 | 90,7 | 9,8 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,9 | 3,2 | 1,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,9 | 3,2 | 1,4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (600,6) | (921,9) | — |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 600,9 | 922,5 | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0,3 | 0,6 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 230,8 | 1.771,6 | (5.562,3) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (739,1) | (340,7) | (277,9) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (22,6) | (6,5) | (1,0) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (411,1) | (652,0) | (193,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 835,8 | 194,0 | (504,1) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (372,3) | (7,3) | 1,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (344,9) | (5,9) | (8,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (27,4) | (1,3) | 9,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (13,1) | (9,8) | (6,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (13,1) | (9,8) | (6,1) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (430,6) | (195,0) | 502,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (3,1) | (61,0) | 47,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,7) | (57,7) | 44,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,4) | (3,3) | 3,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,1 | 2,0 | 0,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,4 | 2,4 | 0,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,4 | 2,4 | 0,6 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (1,3) | (2,5) | (0,2) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (17,8) | 77,3 | (43,4) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.658,4) | (1.644,9) | 198,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 26,2 | 26,3 | 13,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (0,7) | (8,4) | (5,1) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 9,1 | (13,9) | (236,2) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26,2 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 17,1 | 13,9 | 236,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 534,0 | 722,0 | 1.605,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 66,6 | 0,0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 66,6 | 0,0 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (0,0) | 6,5 | — |
| Ödenen Temettüler | 0,0 | 193,4 | — |
| Ödenen Faiz | 0,3 | 0,6 | — |
| Alınan Faiz | 600,9 | 922,5 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.142,2) | (971,5) | 1.549,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.142,2) | (971,5) | 1.549,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.852,4 | 2.160,0 | 63,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 437,2 | 663,9 | 36,9 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.147,3 | 1.852,4 | 1.650,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr