ALGYO hisse senedi
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2,89TL
-0,12 (-%3,99)
7 Ekim 2026 19:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 2,89
- Günün En Yüksek
- 3,04
- Hacim
- 42,03 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,86 milyar TL
ALGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 385,6 | 948,0 | 1.564,3 | 2.299,6 | 1.152,0 | 980,7 | 817,3 | 970,7 | 1.055,4 | 1.219,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 395,5 | 57,5 | (2.032,3) | 354,1 | 127,0 | 90,9 | 704,4 | 335,7 | (78,1) | 4,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 31,5 | 134,4 | 3.194,6 | 548,2 | 509,5 | 127,3 | 139,6 | (44,3) | (213,9) | (140,0) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,2 | 0,3 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9,2 | 7,2 | 2,6 | 1,9 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 281,6 | 174,9 | 346,4 | (17,5) | 192,9 | 67,1 | 239,1 | (69,3) | (45,2) | (27,0) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 21,3 | 0,1 | 21,3 | — | 28,1 | 11,9 | 85,7 | — | — | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 302,9 | 175,0 | 367,7 | — | 221,1 | 79,0 | 324,8 | — | — | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 202,3 | 83,6 | 561,2 | 408,7 | 281,6 | 105,6 | 65,3 | 119,6 | (15,7) | (19,3) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 534,4 | 365,2 | 81,9 | 173,2 | 86,3 | 6,8 | 496,6 | 4,9 | 2,8 | 1,2 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (188,7) | 0,0 | — | (0,0) | 0,0 | (0,0) | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (808,5) | (549,9) | (328,0) | 31,8 | (56,5) | (56,1) | 345,2 | (99,8) | (156,6) | (97,7) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 61,5 | (757,0) | (401,2) | (676,4) | (503,8) | (420,2) | 105,5 | (295,6) | (540,3) | (450,0) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (51,1) | (24,4) | 284,2 | 18,4 | 324,6 | 384,3 | (15,2) | 140,2 | 422,9 | 408,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (7,2) | 0,2 | (2,0) | 0,4 | (1,9) | 0,2 | (1,5) | (0,5) | (0,7) | (0,4) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,1) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | 0,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 102,8 | (284,9) | 275,1 | 235,3 | 294,1 | (8,7) | 1,2 | (24,7) | 0,9 | (17,1) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39,3 | (19,5) | 85,4 | 28,4 | 37,0 | 2,9 | (9,9) | (71,4) | (55,1) | (47,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (145,2) | (82,7) | (241,4) | 64,8 | (150,0) | 41,9 | (80,0) | 251,7 | 172,3 | 106,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 365,6 | 948,9 | 1.563,5 | 1.578,8 | 1.140,3 | 638,4 | 738,5 | 587,0 | 248,2 | 314,5 |
| Alınan Faiz | 21,3 | — | 21,3 | — | 28,1 | — | 85,7 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,4 | 0,0 | 19,3 | 5,6 | 16,4 | 4,5 | 6,9 | 8,2 | 7,5 | 7,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.733,5) | (1.623,3) | (3.663,4) | (3.078,6) | (1.963,3) | (1.029,7) | (1.404,5) | (1.597,2) | (1.056,1) | (610,8) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.138,9 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,0 | — | 990,3 | — | 910,3 | — | 1.861,0 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3.872,3 | 1.623,4 | 4.653,7 | 3.099,6 | 2.877,8 | 1.039,9 | 1.910,6 | 1.667,7 | 1.084,0 | 631,2 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alınan Temettüler | 0,0 | — | — | 3,4 | 4,2 | — | — | 3,9 | 3,7 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.463,1 | 1.126,4 | 1.848,4 | 528,0 | 523,4 | (83,7) | 1.021,7 | 1.215,8 | 1.292,7 | (61,6) |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 547,9 | 511,9 | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.357,4 | 772,1 | 2.554,6 | 919,6 | 1.114,3 | 0,0 | 1.596,3 | 1.404,4 | 1.422,9 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.337,9 | 157,6 | 706,2 | 391,6 | 591,0 | 83,7 | 564,0 | 178,5 | 120,8 | 61,6 |
| Ödenen Temettüler | 104,2 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 10,6 | 10,2 | 9,4 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 115,2 | 451,1 | (250,7) | (251,0) | (287,9) | (132,7) | 434,5 | 589,3 | 1.292,0 | 547,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 19,8 | 29,1 | 0,2 | 0,0 | 100,1 | 9,2 | 4,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 115,2 | 451,1 | (249,3) | (231,3) | (258,8) | (132,6) | 434,5 | 689,3 | 1.301,2 | 551,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 166,2 | 155,3 | 455,1 | 436,1 | 535,9 | 500,8 | 327,7 | 314,1 | 292,1 | 275,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (31,6) | (14,2) | (64,6) | (88,4) | (25,0) | (45,8) | (307,1) | (82,9) | (57,9) | (36,1) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 249,8 | 592,3 | 141,1 | 116,4 | 252,1 | 322,4 | 455,1 | 920,5 | 1.535,4 | 790,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr