24,78TL
0,10 (%0,41)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 23,66
- Günün En Yüksek
- 24,84
- Hacim
- 36,11 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 6,44 milyar TL
ADEL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (957,1) | (171,2) | (263,7) | (1.056,1) | (1.022,9) | (201,9) | 458,0 | (863,5) | (596,9) | 163,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | (52,2) | (35,0) | (502,4) | (206,3) | (217,4) | (262,7) | 24,4 | 268,0 | 201,1 | 120,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 271,4 | 72,9 | 416,0 | 389,8 | 244,1 | 148,2 | 542,0 | 480,2 | 256,4 | 198,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 97,8 | 44,7 | 169,5 | 142,2 | 119,2 | 55,2 | 217,0 | 156,5 | 105,6 | 48,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,1 | 0,0 | (22,3) | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 3,5 | 1,0 | 0,9 | 0,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | (23,8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 75,3 | 19,9 | 87,0 | 32,6 | 18,1 | 17,8 | 52,6 | 107,4 | 60,9 | 22,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 76,7 | 21,3 | 87,0 | 32,6 | 18,1 | 17,8 | 45,9 | 103,3 | 58,6 | 22,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,4) | (1,3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 4,1 | 2,2 | 0,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 392,3 | 161,2 | 679,4 | 473,6 | 340,4 | 159,1 | 533,1 | 354,0 | 180,8 | 149,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 85,8 | 49,4 | 68,7 | 41,4 | 42,8 | 14,3 | 217,3 | 200,3 | 182,2 | 108,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 478,1 | 210,6 | 748,0 | 515,0 | 383,2 | 173,4 | 751,0 | 554,7 | 363,5 | 210,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,9 | — | — | 54,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 6,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,7 | (0,7) | (1,1) | (3,0) | 2,2 | (2,6) | (2,5) | (4,2) | 2,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (2,4) | (15,1) | (153,9) | (96,0) | (86,3) | (22,4) | 75,4 | 136,1 | 49,3 | 40,6 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,3) | (0,2) | 2,6 | 2,9 | 1,9 | (0,0) | (0,0) | 0,6 | (0,1) | 6,3 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (291,4) | (138,6) | (345,5) | (165,8) | (147,7) | (64,4) | (336,9) | (272,9) | (136,9) | (71,4) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.135,0 | 188,3 | 202,7 | 1.294,1 | 1.156,8 | 67,8 | 51,0 | 1.283,3 | 749,9 | (150,1) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.593,7) | (593,9) | 16,4 | (1.121,0) | (701,5) | (43,6) | 49,7 | (1.542,3) | (826,6) | (151,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (2,9) | (18,4) | 1,3 | 0,4 | (2,3) | 0,7 | 12,7 | 10,8 | 8,1 | 9,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 288,0 | 264,1 | (75,8) | (133,2) | (228,3) | (116,7) | 128,0 | 162,8 | (98,8) | 64,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (86,5) | (1,4) | (8,5) | (6,8) | (199,8) | (66,0) | 0,1 | (47,8) | (118,6) | (100,8) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 180,8 | 64,8 | (51,9) | 3,2 | 76,7 | 37,1 | (88,3) | 16,5 | (2,9) | 48,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (25,6) | (12,0) | (72,6) | (79,8) | (98,2) | (8,4) | 12,8 | (50,1) | (43,1) | (42,3) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,9 | 0,8 | (3,0) | 5,1 | (3,7) | (0,3) | 4,3 | 8,4 | 25,1 | 7,4 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 13,4 | 12,0 | (53,2) | (65,2) | (57,8) | 116,7 | (220,1) | (271,0) | (103,5) | (72,8) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 88,7 | 95,7 | 44,5 | 103,2 | 58,1 | 12,8 | 49,7 | 429,3 | 410,3 | 387,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 89,7 | 96,2 | 77,5 | 134,6 | 96,2 | 36,7 | 18,5 | 363,8 | 410,5 | 387,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (0,9) | (0,5) | (33,0) | (31,4) | (38,1) | (23,8) | 31,3 | 65,4 | (0,1) | (0,0) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (915,8) | (150,5) | (289,1) | (1.110,6) | (1.130,1) | (182,3) | 515,3 | (535,1) | (292,4) | 469,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 41,4 | 20,8 | 90,1 | 48,5 | 28,9 | 5,7 | 27,8 | 29,9 | 8,3 | 2,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,0 | 0,0 | (115,6) | (103,0) | (136,1) | 13,9 | 29,5 | 298,5 | 296,2 | 303,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (27,3) | (11,4) | (85,4) | (61,2) | (48,1) | (24,3) | (85,5) | (43,3) | (27,0) | (19,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,2 | 0,6 | 4,6 | 7,7 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 3,5 | 1,2 | (4,8) |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,2 | 0,6 | 4,6 | 7,7 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 3,5 | 1,2 | (4,8) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 28,5 | 12,0 | 90,0 | 68,9 | 48,1 | 24,3 | 86,0 | 46,8 | 28,2 | 14,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 28,5 | 12,0 | 90,0 | 68,9 | 48,1 | 24,3 | 86,0 | 46,8 | 28,2 | 14,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 849,2 | 93,0 | (16,2) | 429,6 | 357,8 | (37,0) | (623,3) | 193,3 | (336,6) | (243,9) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.783,4 | 820,7 | 3.819,0 | 1.700,0 | 1.092,6 | 654,3 | 1.979,1 | 1.950,6 | 319,0 | 114,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 675,4 | 562,5 | 2.952,3 | 525,0 | 424,3 | 396,5 | 2.197,8 | 1.408,0 | 372,0 | 267,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 38,3 | 18,8 | 78,6 | 42,2 | 55,8 | 27,7 | 79,2 | 6,1 | 37,4 | 19,5 |
| Ödenen Temettüler | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 208,7 | 228,8 | 0,0 | — |
| Ödenen Faiz | 306,5 | 195,3 | 729,3 | 576,7 | 297,3 | 276,6 | 671,0 | 530,1 | 312,6 | 253,5 |
| Alınan Faiz | 86,0 | 48,8 | 69,4 | 38,2 | 42,6 | 9,4 | 224,4 | 200,5 | 181,3 | 100,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 215,1 | (114,7) | 82,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (135,2) | (89,7) | (365,3) | (687,7) | (713,2) | (263,2) | (250,8) | (713,5) | (960,5) | (99,5) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (135,2) | (89,7) | (365,3) | (687,7) | (713,2) | (263,2) | (250,8) | (713,5) | (960,5) | (99,5) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 465,6 | 435,0 | 861,9 | 826,0 | 1.015,0 | 948,5 | 1.477,9 | 1.416,2 | 1.317,4 | 1.242,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (72,5) | (50,8) | (101,3) | (89,9) | (101,3) | (68,8) | (365,2) | (262,3) | (237,8) | (162,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 257,8 | 294,6 | 395,4 | 48,4 | 200,5 | 616,6 | 861,9 | 440,4 | 119,1 | 980,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr