AAGYO hisse senedi
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
8,47TL
-0,31 (-%3,53)
8 Ekim 2026 04:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 8,42
- Günün En Yüksek
- 8,84
- Hacim
- 56,08 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,94 milyar TL
AAGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 466,2 | 416,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 261,1 | 108,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 261,1 | 108,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 109,5 | 79,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,7 | 0,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4,1 | 0,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,1 | 0,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 0,7 | (0,2) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7 | (0,2) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (228,8) | (27,7) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 232,2 | 22,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11,5 | 2,5 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1,5 | 1,3 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 9,6 | 9,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 11,1 | 5,1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (3,7) | 0,0 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (3,7) | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 887,3 | 514,7 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (562,7) | (412,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (160,0) | (244,1) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 144,5 | 155,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 144,5 | 155,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (3,1) | (0,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (3,1) | (0,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 28,8 | 40,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (11,9) | (18,7) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,9 | (3,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,9 | (3,5) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,0 | (2,8) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | (47,4) | 48,1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,5 | (1,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 13,5 | (1,2) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (11,8) | 5,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 35,6 | 21,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 24,1 | 21,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11,5 | (0,0) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 530,7 | 432,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 64,4 | 15,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (96,5) | (0,0) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 85,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 11,5 | 0,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 11,5 | 0,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.664,7 | (8,4) |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.070,7 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.070,7 | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 105,7 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 376,7 | 25,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 376,7 | 25,3 |
| Ödenen Temettüler | 353,3 | — |
| Ödenen Faiz | 11,5 | 4,7 |
| Alınan Faiz | 229,8 | 21,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.034,5 | 408,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.034,5 | 408,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 94,1 | 88,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (14,2) | (8,0) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.114,4 | 487,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr